Filen “Salgstransaktioner” indeholder indeholder alle fakturalinjer for titler som ejes af det givne forlag.
Frekvens: Opdateres dagligt
Kanal: Leveres på kundens sikre FTP hos DBK eller efter aftale på kundens egen FTP.
Formater: XML og CSV
Navngivning: “SalgsTransaktioner_Forlagsnummer_YYYY-MM-DD_TT-MM-SS-MS”
| Feltnavn | Beskrivelse |
|---|---|
|
Unikt ID |
Transaktions nummer. Feltet indeholder et unikt nummer for den enkelte transaktion. Dette ID er IKKE identisk mellem Salgstransaktioner og Lagertransaktioner!
|
|
Faktura/kreditnota nr. |
DBK’s tildelte fakturanummer mellem Vareejer og Varekøber |
|
Ordrenummer
|
Ordrenummer hos DBK |
|
Vareejer Kundenummer |
Vareejers kundenummer hos DBK |
|
Varekøber Kundenummer |
Varekøbers kundenummer hos DBK |
|
Varekøbers navn |
Varekøbers navn hos DBK |
|
FakturaAdresse_Navn |
Navn |
|
FakturaAdresse_Gade |
Gade |
|
FakturaAdresse_Postnr |
Postnr |
|
FakturaAdresse_By |
By |
|
FakturaAdresse_Landekode |
Land |
|
LeveringsAdresse_Navn |
Navn |
|
LeveringsAdresse_Gade
|
Gade
|
|
LeveringsAdresse_Postnr
|
Postnr
|
|
LeveringsAdresse_By
|
By
|
|
LeveringsAdresse_Landekode
|
Land
|
|
Benyttet transportør
|
DBK’s id på den benyttede transportør
|
|
Ekstern kunde reference
|
Ekstern kunde-reference på ordren (angivet af ordreafgiver). Dette er et “åbent” felt som kan anvendes frit af forlag. Kan anvendes til yderligere angivelse af informationer på ordrelinjen. Data “bæres” blot gennem systemet og returneres i rapporten.
|
|
Ekstern ordre reference
|
Ekstern ordre-reference på ordren (angivet af ordreafgiver). Ordrenummer fra det ordreafgivende system (Bogportal/Mit.dbk.dk/ABForlag. Printes på faktura/følgeseddel.
|
|
Ekstern ordre reference Unik
|
Ekstern ordre-reference på internet ordre (angivet af ordreafgiver). Nøgle til annullering/ændring af placeret ordre som ikke er afsendt.
|
|
Dato ordre modtaget
|
Dato for registrering af ordren i DBK’s ERP
|
|
Dato faktureret
|
Dato fakturering af ordren i DBK’s ERP
|
|
Udleveringshåndteringstype
|
|
|
Årsagskode for returnering
|
|
|
Titel
|
Varens Titel i DBK
|
|
EAN
|
Varens EAN
|
|
DBK vare id
|
Varens ID i DBK
|
|
Ordret antal
|
Antal bestilte varer på linjen på ordren
|
|
Momsbeløb
|
Fakturalinjens momsbeløb
|
|
Faktureret Antal
|
Fakturalinjens antal
|
|
Vejl udsalgs pris ex moms
|
Varens vejledende udsalgspris ved ordremodtagelsen
|
|
Rabat i %
|
Rabat i % med 2 decimaler.
|
|
Rabat pr stk
|
Rabatbeløb pr. enhed
|
|
Total netto beløb ex moms
|
Fakturalinjebeløb fratrukket rabat
|
Udleveringshåndteringstype
Udleveringshåndteringstype klassificerer den aktivitet som fakturalinjen omhandler.
| Udleveringshåndteringstype | Beskrivelse | Udvidet beskrivelse |
|---|---|---|
|
Bogmesse |
Bogmesse
|
Anvendes på Bogmesseordrer, der er bestilt før deadline for bestilling |
|
Bogmesse Supplering |
Bogmesse Supplering |
Anvendes på Bogmesseordrer, der bestilles efter deadline for bestilling |
|
Bogmesse MoveOut |
Bogmesse MoveOut (Weekend Levering) |
Anvendes på Bogmesseordrer, der bestilles i løbet af weekenden (Supplering fre., lør., søn. + Hastebestillinger) |
|
Bogmesse Retur |
Bogmesse Retur |
Anvendes på Bogmesse-retur |
|
Daglig ordre |
Daglig Ordre |
Anvendes på ordrer fra Bogportalen |
|
Direkte salg |
Direkte salg |
Anvendes på ordrer fra Serviceportalen “MitDBK.dk” samt på digitalt afsendt ordrer fra et forlag (AB-ordrer / XPI-ordrer). Frigivelse af denne ordretype defineres af DBKs frigivelsesregler = 2 dage før udkomst |
|
Forlagssalg |
Forlagssalg UDEN frigivelseskriterier |
Anvendes på ordrer fra Serviceportalen “MitDBK.dk”. Frigivelse af denne ordretype defineres IKKE af DBKs frigivelsesregler. DBK frigiver ordren, så snart der er lager på titlen! |
|
Erstat |
Erstatningsordre |
Anvendes på Erstatningsordrer. Erstatningsordrer udløses ALTID – og KUN på baggrund af en Manko-ordre |
|
Fak med lagertræk |
Fak med lagertræk |
Anvendes på manuelle lagertræk, og følges altid af en ordre |
|
Fak uden lagertræk |
Fak uden lagertræk |
Anvendes ifm. efterfakturering – uden lagertræk. F.eks. Hvis en boghandel har fået leveret en forkert bog, men vælger at beholde den. |
|
Frieksemplar |
Frieksemplar |
Anvendes på frieksemplarer til anmeldere, forfattere etc. |
|
Internet |
Internet ordre |
Anvendes på internet-ordrer |
|
Makulering |
Makulering |
Anvendes på makulering |
|
Manko
|
Manko
|
Anvendes på manko-ordrer |
|
Retur |
Retur ordre |
Anvendes på retur. Se variationer af Årsagskoder ifm. retur under fanen “Årsagskoder” |
|
Special ordre |
Special ordre |
Anvendes på specialordrer, uden angivne priser på ordren. Manuelt pak til supermarkeder / Montering af labels etc. |
|
Special ordre m/pris |
Special ordre med pris |
Anvendes på specialordrer, hvor produktpriserne tilføjes på ordren. Manuelt pak til supermarkeder / Montering af labels etc. |
|
Kredit |
Kreditnota |
Anvendes i forbindelse med kreditering uden fysisk retur. (lager skal dermed ikke opskrives!) |
Årsagskoder til retur
I forbindelse med returordrer medsendes en årsagskode.
I den nye branchestandard fra DBK ensrettes, og opdateres årsagskoderne i forhold til hvad der tidligere har været benyttet.
De nye årsagskoder er:
| Årsagskode for returnering | Beskrivelse |
|---|---|
|
Anden årsa
|
Anden årsag
|
|
Bogmesse
|
Retur bogmesse
|
|
Ej afhent |
Ej afhentet
|
|
Ej leveret
|
Pakke ikke leveret til kunden |
|
Fejl i pro
|
Fejl i bog
|
|
Fejlkøb
|
Kunden har fortrudt
|
|
Fejllevera |
Fejlleverance
|
|
Fri retur
|
Fri retur |
|
Manko
|
Bog mangler
|
|
ManueltOpr
|
Manuelt oprettet. Retur ej meldt
|
|
Nægtet
|
Modtagelse nægtet
|
|
Ombyt
|
Ombytning
|
|
Skadet dog
|
Skade, dog ej ved transport
|
|
Tilbagekal
|
Tilbagekaldelse
|
|
Ukendt
|
Ukendt på adressen
|
|
ReturPorta
|
Retur fra Serviceportalen
|
|
ReturInteg |
Retur fra Retur-adviseringsfil |
|
Transports |
Transport skade |
Du kan finde en mapning mellem de tidligere- og nye årsagskoder her
Salgstransaktioner - FAQ
Alle lagertransaktioner med kategori “salgsordre” forefindes også i filen Salgstransaktioner. Bogføres lagertræk fra rapporten “Salgstransaktioner” skal alle transaktioner i rapporten “Lagertransaktioner” med kategori “Salgsordre” derfor ikke udløse lagertræk.
Indkøbsordre = Varemodtagelse, og bogføres via rapporten “Lagertransaktioner” (figurerer kun på denne).
Udover +/- i ordret antal, kan I forholde jer til “Udleveringshåndteringtypen”, hvor “Manko” og “Retur” genererer en kreditnota.
Pt. understøtter branchestandarden ikke angivelse af restordrer.
Outputformatet inkluderer ikke track & trace informationer lige nu. Oplysninger kan findes under ordren på mit.dbk.dk
Ja værdierne der står under de “Eksterne referencefelter” optræder også på følgeseddel og faktura
Den som bestiller ordren kan også taste ordrereferencer. Det kan eksempelvis være i forbindelse med bestilling i Bogportalen (boghandlere) eller mit.dbk.dk (forlag)
Ja det kan de godt. Hvis forlaget har specielle interne koder for eksempelvis “Specialsalg”, “Salg uden royalty”, “Restsalg”. Teksten er kun en reference der kan bruges af forlag til at knytte ekstra informationer til bestillingerne.
| XPI ”PublisherOrderReference” placeres i ”EksternOrdreReference” |
| Denne information skal udledes af “Udleveringshåndteringstypen” |
| Se oversigt her |
| Det er muligt at bestille en månedsfil over salgstransaktioner og en månedsfil over lagertransaktioner. Men salg/retur er IKKE konsolideret. Dette skal forlaget selv udlede af filerne. |
| Alle lagertransaktioner med kategori “salgsordre” forefindes også i filen Salgstransaktioner. Bogføres lagertræk fra rapporten Salgstransaktioner skal alle transaktioner i rapporten Lagertransaktioner med kategori “Salgsordre” derfor ikke udløse lagertræk. Indkøbsoordre = Varemodtagelse, og bogføres via rapporten Lagertransaktioner (figurerer kun på denne). |
Feltet “Faktura_Kreditnota_Nummer” er alfanumerisk, og kan derfor både indeholde tal og bogstaver. Fakturanummrer der starter med “NUL”, anvendes af DBK til interne bogføringsprocesser, men vil også fremgå på forlagenes salgstransaktionsrapporter
Ja, som udgangspunkt vil de følges ad, men det styres af tidspunktet for genereringen af rapporterne.
Der er desværre ikke med i output-materialet, da det pt. ikke ligger i ERP-systemet
Salgstransaktionsrapporten kan indeholde data i både “RabatIPct” og “RabatPrStk”. Der vil dog aldrig være data i begge felter på en linje!
Feltet “RabatPrStk” angiver,hvilken rabat forlaget har ydet i kr/øre pr. stk.
Feltet “RabatIPct” angiver, hvad forlaget yder i rabat i procent.